明治安田JREIT戦略ファンド毎月分

12311116:JP
12,277.00
JPY
77.00
0.63%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,892.00 - 15,051.00
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-6.40%
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前日終値
12,400.00
52週レンジ
11,892.00 - 15,051.00
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
12,277
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.017
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 08/18/2017)
200
直近配当利回り(税込)
19.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.22 千 859.87 百万 99.50
企業概要
愛称:リート王 運用方針:不動産投資信託証券および日本国債に投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収入と売買益より 基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:6/30/2011 - 無期限 決算日:毎月18日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp