高金利国際機関債ファンド毎月決

1231108C:JP
5,534.0
JPY
19.0
0.34%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,196.0 - 6,038.0
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
5,515.0
52週レンジ
5,196.0 - 6,038.0
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
5,534
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
3.691
設定日
12/10/2008
直近配当額 ( 12/26/2016)
35
直近配当利回り(税込)
7.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.53 千 3.43 十億 78.07
44.52 千 841.31 百万 19.17
企業概要
運用方針:当ファンドは、世界の国際機関債等へ投資をすることにより、信託財産の中長 期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行うバランス型の追加型株式投資信 託です。主として新興国通貨建国際機関債マザーファンドおよび豪ドル債マザーファン ド への投資を通じて、世界の国際機関債等へ投資運用を行います。各マザーファンドを 通じて投資する国際機関債等は、原則として、取得時においてAAA相当格の格付けを取得 しているものに限ります。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月24日   受託銀行: 野村信託銀行  受渡日:6営業日目 
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp