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明治安田外債日本株ファンド

12311069:JP
9,656.00
JPY
14.00
0.15%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,858.00 - 9,666.00
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
7.31%
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前日終値
9,642.00
52週レンジ
8,858.00 - 9,666.00
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
9,656
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2019)
586.000
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( 10/21/2019)
25
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.16 千 343.35 百万 59.77
18.29 千 227.16 百万 39.54
企業概要
愛称:ミックスダブルス 運用方針:外国債券と日本株式という2つの異なる資産に分散投資を行い、配当等利益の 確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。外国債券と日本株式の組入比率は6: 4を基本とします。 投資制限:株式への実質投資割合は、純総資産総額の60%以下とします。外貨建資産への 実質投資割合は制限を設けません。 分配:委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月20日   受託銀行:みずほ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp