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明治安田DCTOPIXオープン

12311048:JP
19,292.00
JPY
141.00
0.74%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,716.00 - 19,441.00
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
16.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19,151.00
52週レンジ
15,716.00 - 19,441.00
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
16.10%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
19,292
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2019)
7.806
設定日
08/26/2004
直近配当額 ( 08/26/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.86 千 6.84 十億 99.90
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所第一部上場銘柄を中心に分散 投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目指します。運用の効率化を 図るためにTOPIX先物取引等を利用します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位     信託期間:無期限 決算日:8月25日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp