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グローバルインカムプラス毎月分配型/明

12311047:JP
9,101.00
JPY
77.00
0.84%
更新日時 21:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,066.00 - 9,273.00
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
9,178.00
52週レンジ
8,066.00 - 9,273.00
1年トータルリターン
15.40%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
9,101
資産総額 (十億 JPY) ( 05/11/2021)
1.368
設定日
07/28/2004
直近配当額 ( 05/10/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.60 千 881.93 百万 63.85
15.83 千 494.02 百万 35.76
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として日本を除く世界の債券および日本 の株式に分散投資し、安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長を目指し て運用を行います。ファンドの組入比率については、明治ドレスナー外国債券マザーフ ァンド 65%、明治ドレスナーTOPIXマザーファンド35%を基準組入比率とします。為替 変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。  投資制限:株式への投資割合は50%以下とします。外貨建資産への投資割合は80%以下と します。同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社が定めます。       信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp