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明治安田DC日本株式アルファオープン

1231103B:JP
17,157.00
JPY
36.00
0.21%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,372.00 - 17,326.00
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
13.36%
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前日終値
17,121.00
52週レンジ
14,372.00 - 17,326.00
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
13.36%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
17,157
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2019)
1.080
設定日
11/26/2003
直近配当額 ( 11/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.98 千 1.04 十億 99.49
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、東証一部上場銘柄に分散投資を行い、   TOPIX(東証株価指数)を安定的に上回る投資成果を目指す。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の15%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位           信託期間:無期限 決算日:11月25日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:4営業日目         
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp