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パンパシフィック外国債券オープン/明治

12311038:JP
5,711.00
JPY
5.00
0.09%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,596.00 - 5,949.00
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
3.37%
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前日終値
5,706.00
52週レンジ
5,596.00 - 5,949.00
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
5,711
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2019)
32.143
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( 10/15/2019)
20
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.41 千 2.59 十億 7.67
22.14 千 1.93 十億 5.73
25.56 千 1.92 十億 5.70
20.90 千 1.82 十億 5.40
21.29 千 1.80 十億 5.33
12.14 千 1.68 十億 4.97
15.00 千 1.68 十億 4.97
15.70 千 1.67 十億 4.96
17.52 千 1.44 十億 4.27
19.14 千 1.43 十億 4.23
企業概要
運用方針:環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの 4カ国を指します)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を主要投資 対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。投資にあたっては、原 則として、取得時の格付がA格相当以上の信用度が高いと判断される債券に限ります。外 貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。 投資制限:株式の時価総額が純資産総額の10%を超える投資指図を行いません。外貨建資 産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp