Skip to content

明治安田TOPIXオープン

12311035:JP
20,670.00
JPY
196.00
0.94%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,301.00 - 20,984.00
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
14.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20,866.00
52週レンジ
17,301.00 - 20,984.00
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
14.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
20,670
資産総額 (百万 JPY) ( 11/14/2019)
205.000
設定日
05/23/2003
直近配当額 ( 03/11/2019)
310
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.83 千 222.82 百万 99.91
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、東証一部上場銘柄の株式およびTOPIX (東証株価指数)先物取引を主要投資対象とし、TOPIXの動きに連動する投資成果 を目指します。なお、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がありま す。 投資制限:株式および同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産へ の投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取り) 信託期間:無期限 決算日:3月10日     受託銀行:三菱信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp