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明治安田外国債券オープン毎月分

1231102B:JP
7,699.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,553.00 - 7,894.00
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
7,698.00
52週レンジ
7,553.00 - 7,894.00
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
7,699
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
8.356
設定日
11/18/2002
直近配当額 ( 05/07/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.15 千 8.74 十億 99.60
企業概要
愛称:夢実現(毎月分配型) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、世界各国(日本を除く)の公社債に投資し、ソ ロモン・スミス・バーニー世界国債インデックス(除く日本)円ベースを上回る投資成果 を目指します。世界各国の国債、国際機関債、社債等に直接投資することがあります。 取得時にA格相当以上の格付けを有する公社債に投資します。為替ヘッジは行いません。投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月7日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp