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小型株ファンド/明治安田

12311028:JP
56,119.00
JPY
1,831.00
3.16%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46,140.00 - 64,345.00
1年トータルリターン
18.80%
年初来リターン
-5.86%
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前日終値
57,950.00
52週レンジ
46,140.00 - 64,345.00
1年トータルリターン
19.70%
年初来リターン
-5.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
56,119
資産総額 (十億 JPY) ( 05/11/2021)
10.478
設定日
08/13/2002
直近配当額 ( 08/13/2019)
100
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.00 千 622.67 百万 3.63
122.00 千 620.98 百万 3.62
474.20 千 610.53 百万 3.56
314.60 千 600.89 百万 3.50
320.00 千 584.00 百万 3.40
469.00 千 578.75 百万 3.37
670.00 千 576.20 百万 3.36
296.30 千 539.56 百万 3.14
71.00 千 528.24 百万 3.08
379.30 千 527.99 百万 3.08
企業概要
愛称:グローイング・アップ 運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式のうち、中小型株式を主要 投資対象とします。ボトムアップ調査を用い、企業の収益性・成長性やビジネスモデル の革新性等を考慮し銘柄の選定を行います。エンジェルジャパン・アセットマネジメン トにより投資顧問会社への運用に関する情報提供および投資助言を受けます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。      分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位    信託期間:8/13/2002 ~ 8/12/2012 決算日:8月12日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp