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フコク日本株式ファンド/明治安田

1231101C:JP
20,199.00
JPY
305.00
1.49%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,134.00 - 21,675.00
1年トータルリターン
30.82%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
20,504.00
52週レンジ
15,134.00 - 21,675.00
1年トータルリターン
30.63%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
20,199
資産総額 (十億 JPY) ( 05/12/2021)
5.604
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( 07/15/2020)
20
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の株式に投資します。個別銘柄のファンダメ ンタルズ分析を重視したボトムアップアプローチ方式を基本に、トップダウンによる定 期的なセクター判断も加え、超過収益の獲得を目指します。TOPIXをベンチマークとし、 これを中長期的に上回る運用成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、 純資産の15%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:7月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp