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よくわかる投資入門ファンド日本/

1231100C:JP
10,875.00
JPY
28.00
0.26%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,168.00 - 11,028.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
12.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,847.00
52週レンジ
9,168.00 - 11,028.00
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
10,875
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2019)
617.000
設定日
12/27/2000
直近配当額 ( 12/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 26.55 百万 4.38
3.50 千 23.20 百万 3.82
5.30 千 19.89 百万 3.28
3.60 千 19.52 百万 3.22
4.40 千 18.05 百万 2.98
3.60 千 17.41 百万 2.87
600.00 16.67 百万 2.75
3.80 千 14.82 百万 2.44
5.20 千 13.60 百万 2.24
4.40 千 13.24 百万 2.18
企業概要
愛称:初(はじめ)くん 運用方針:わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)中長期的に上回る投 資成果を目指します。中・長期投資を基本としつつ、銘柄の見直しは、運用コンセプト、 業績動向、株価水準等を総合的に勘案し、適宜行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の20%以下とします。分配:利子・配当収益を中心に、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:12月20日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp