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明治安田ライフプランファンド20

12311005:JP
14,027.00
JPY
15.00
0.11%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,953.00 - 14,043.00
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
14,012.00
52週レンジ
12,953.00 - 14,043.00
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
14,027
資産総額 (十億 JPY) ( 05/07/2021)
1.868
設定日
05/31/2000
直近配当額 ( 05/20/2020)
70
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
1.05%
企業概要
運用方針:5本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・公社債に投資し、信託財 産の中長期的な成長を目指します。株式の組入比率を純資産の20%程度とし、公社債を 主体とした運用を行います。 投資制限:株式の投資は純資産の35%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の40% 以内とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:5月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp