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明治安田外国債券ファンド

12311003:JP
13,986.00
JPY
16.00
0.11%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,428.00 - 14,142.00
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
13,970.00
52週レンジ
13,428.00 - 14,142.00
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
13,986
資産総額 (百万 JPY) ( 11/15/2019)
131.000
設定日
03/24/2000
直近配当額 ( 03/11/2019)
140
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.67 千 129.75 百万 99.52
企業概要
愛称:ハリアー 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く主要国の公社債に投資し、シティ グループ世界国債インデックス(日本を除く)円ベースを中長期的に上回る投資成果を目 指します。BBB格相当以上の格付けを取得している公社債に投資します。原則として、 為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への投資は純資産の5% 以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産の5%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:3月9日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp