Skip to content

明治安田日本株式ファンド

12311001:JP
12,067.00
JPY
117.00
0.98%
更新日時 20:56 JST 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,546.00 - 12,313.00
1年トータルリターン
38.54%
年初来リターン
12.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,950.00
52週レンジ
8,546.00 - 12,313.00
1年トータルリターン
41.17%
年初来リターン
12.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
12,067
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
1.023
設定日
01/28/2000
直近配当額 ( 01/20/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.31 千 926.23 百万 99.43
企業概要
愛称:ターミガン 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所に上場されている株式 に投資し、TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果を目指します。収益見通 しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されていると判断される企業に投資 し、超過収益の獲得を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の10% 未満とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:1月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp