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ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リ

12211193:JP
10,081.00
JPY
23.00
0.23%
更新日時 21:07 JST 2021/05/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9,604.00 - 10,199.00
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
10,104.00
52週レンジ
9,604.00 - 10,199.00
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
10,081
資産総額 (十億 JPY) ( 05/11/2021)
5.163
設定日
03/29/2019
直近配当額 ( 03/24/2021)
9
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 百万 5.52 十億 99.25
企業概要
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03は日本籍の単位型投資信託です。この投資信託は、利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト・エス・エイが発行するユーロ円建債券を主要投資対象とします。当ファンドは、ソシエテ・ジェネラルの100%子会社であるルクセンブルグ籍の「ソ シエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト・エス・エイ」が発行するイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)を主要投資対象とします。ユーロ円建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。設定当初に組み入れたユーロ円建債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、原則として銘柄入れ替えを行いません。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp