iシェアーズ世界国債(除米国)ETF

11ZG:GR
Dusseldorf
41.71
EUR
0.05
0.12%
更新日時 2018/12/15
始値
40.85
安値 - 高値 レンジ(日)
40.85 - 41.72
出来高
0
前日終値
41.66
52週レンジ
39.94 - 42.66
1年トータルリターン
-0.81%
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始値
40.85
安値 - 高値 レンジ(日)
40.85 - 41.72
出来高
0
前日終値
41.66
52週レンジ
39.94 - 42.66
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
0.65%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
885.111
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.17 千 13.75 百万 1.55
51.50 千 6.53 百万 0.74
3.50 千 5.35 百万 0.60
4.64 千 5.26 百万 0.59
29.50 千 5.03 百万 0.57
41.85 千 4.97 百万 0.56
3.28 千 4.84 百万 0.55
3.54 千 4.49 百万 0.51
25.25 千 4.24 百万 0.48
27.01 千 4.19 百万 0.47
企業概要
iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pシティグル ープ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)の価格および利回り(手数料・費用控除前)の実績に概ね対応する投資成果を目指す。ファンド総資産の80%以上を、原指数の構成銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com