iシェアーズ世界国債(除米国)ETF

11ZG:GR
Dusseldorf
42.11
EUR
0.05
0.12%
更新日時 2018/06/23
始値
40.30
安値 - 高値 レンジ(日)
40.17 - 42.13
出来高
0
前日終値
42.16
52週レンジ
40.01 - 85.31
1年トータルリターン
-50.53%
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始値
40.30
安値 - 高値 レンジ(日)
40.17 - 42.13
出来高
0
前日終値
42.16
52週レンジ
40.01 - 85.31
1年トータルリターン
-50.61%
年初来リターン
1.62%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
914.543
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK BUELL / CYNTHIA FAN
直近配当額 ( 03/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.25 千 14.21 百万 1.56
47.10 千 12.73 百万 1.40
53.00 千 6.86 百万 0.75
3.93 千 5.85 百万 0.64
3.43 千 5.39 百万 0.59
40.89 千 5.35 百万 0.59
29.95 千 5.30 百万 0.58
4.04 千 5.21 百万 0.57
29.50 千 5.21 百万 0.57
39.85 千 4.91 百万 0.54
企業概要
iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pシティグル ープ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)の価格および利回り(手数料・費用控除前)の実績に概ね対応する投資成果を目指す。ファンド総資産の80%以上を、原指数の構成銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com