iシェアーズ世界国債(除米国)ETF

11ZG:GR
Dusseldorf
41.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
40.16
安値 - 高値 レンジ(日)
40.11 - 41.00
出来高
0
前日終値
41.00
52週レンジ
40.00 - 42.66
1年トータルリターン
-1.40%
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始値
40.16
安値 - 高値 レンジ(日)
40.11 - 41.00
出来高
0
前日終値
41.00
52週レンジ
40.00 - 42.66
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.06%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
875.959
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK BUELL / CYNTHIA FAN
直近配当額 ( 03/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.45 千 13.83 百万 1.57
7.18 千 8.44 百万 0.96
49.50 千 6.45 百万 0.73
3.93 千 5.92 百万 0.67
3.43 千 5.42 百万 0.62
29.65 千 5.29 百万 0.60
4.04 千 5.29 百万 0.60
29.50 千 5.24 百万 0.60
39.85 千 4.92 百万 0.56
3.47 千 4.61 百万 0.52
企業概要
iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pシティグル ープ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)の価格および利回り(手数料・費用控除前)の実績に概ね対応する投資成果を目指す。ファンド総資産の80%以上を、原指数の構成銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com