115 FI RF CP

115FIRF:BZ
1,107.51
BRL
3.42
0.31%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,107.51
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前日終値
1,104.09
52週レンジ
1,000.00 - 1,107.51
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1,107.51
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
14.231
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.12 千 12.68 百万 90.28
135.00 1.23 百万 8.77
10.00 91.19 千 0.65
4.00 36.49 千 0.26
企業概要
115 FI RF CP is an close-end fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510