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KODEX TBOND

114260:KS
Korea SE
58,030.00
KRW
45.00
0.08%
更新日時 13:16 JST 2021/04/12
始値
57,925.00
安値 - 高値 レンジ(日)
57,925.00 - 58,030.00
出来高
4,585
前日終値
57,985.00
52週レンジ
56,830.00 - 58,250.00
1年トータルリターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
57,925.00
安値 - 高値 レンジ(日)
57,925.00 - 58,030.00
出来高
4,585
前日終値
57,985.00
52週レンジ
56,830.00 - 58,250.00
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
57,992.27
資産総額 (十億 KRW) ( 04/08/2021)
90.484
設定日
07/29/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Sungchul Park
直近配当額 ( 12/11/2018)
333
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
2.22%
5年トータルリターン
1.58%
企業概要
Samsung KODEX Treasury Bond ETF is an Exchange Traded Fund established in South Korea. The Fund tracks the performance of the MKF Treasury Bond Index (Total Return) by investing in 3 bonds. That 3 bonds are underlying assets of 3 year bond futures (first month) traded on the Korea Exchange and correlated with the composite bond index more than 90%.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600