ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

10AD:GR
Munich
166.96
EUR
1.13
0.67%
更新日時 3:50 JST 2017/12/14
始値
167.13
安値 - 高値 レンジ(日)
166.96 - 167.71
前日終値
168.09
52週レンジ
155.14 - 169.06
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始値
167.13
安値 - 高値 レンジ(日)
166.96 - 167.71
出来高
0
前日終値
168.09
52週レンジ
155.14 - 169.06
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
167.81
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
9.825
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
MATTHEW MCLENNAN / KIMBALL BROOKER JR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.86 百万 475.83 百万 4.85
5.01 百万 242.32 百万 2.47
2.93 百万 218.31 百万 2.22
1.69 百万 212.83 百万 2.17
834.50 千 168.95 百万 1.72
6.21 百万 163.68 百万 1.67
150.00 千 149.98 百万 1.53
150.00 千 149.95 百万 1.53
150.00 千 149.93 百万 1.53
150.00 千 149.80 百万 1.53
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - First Eagle Amundi International Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本増価の達成を目的とする。証券の分散ポートフォリオに投資するが、国際的な株式および株式関連銘柄を中心に投資す る。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-