ブラジル株式ツインαファンド毎月分配

1031F14C:JP
4,325.00
JPY
2.00
0.05%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,101.00 - 5,291.00
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
4,323.00
52週レンジ
4,101.00 - 5,291.00
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
4,325
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
179.000
設定日
12/19/2014
直近配当額 ( 01/25/2018)
100
直近配当利回り(税込)
27.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.24 千 156.06 百万 98.44
109.10 1.11 百万 0.70