野村エマージング債券投信マネープールフ

1031909B:JP
10,002.00
JPY
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更新日時 2017/12/16
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/15/2017)
4.000
設定日
11/17/2009
52週レンジ
10,002.00 - 10,010.00
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前日終値
10,002.00
52週レンジ
10,002.00 - 10,010.00
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.08%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/15/2017)
4.000
設定日
11/17/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.20 3.82 百万 99.05
企業概要
運用方針:T&Dマネープールマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益 の確保を図ることを目的にして運用します。日本の公社債および短期金融商品を実質的 な投資対象とします。                              投資制限:投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。株 式への直接投資、外貨建資産への投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象にし、金額は基準価額水準、 市場動向等を勘案して決めます。初回の計算期間は5/10/2010までとします。 申し込み単位:申し込み手数料はありません。 信託期間:11/17/2009 ~ 11/10/2014 決算日:5,11月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp