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T&D通貨トレード新興国社債ファンド

1031711B:JP
5,611.00
JPY
6.00
0.11%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,215.00 - 6,395.00
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
9.27%
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前日終値
5,605.00
52週レンジ
5,215.00 - 6,395.00
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
9.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
5,611
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
1.055
設定日
11/22/2011
直近配当額 ( 04/15/2019)
30
直近配当利回り(税込)
6.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.62 百万 1.13 十億 97.01
2.50 千 25.06 百万 2.15
企業概要
運用方針:安定的なインカム収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。新興国のハイイールド社債に実質的に投資し、各コースの通貨で為買い建または売り建て、為替取引を行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象にし、金額は基準価額水準、市場動向等を勘案して決めます。                   申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:11/22/2011 - 11/15/2021  決算日:毎月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801
Webサイト
www.tdasset.co.jp