大同DC225インデックスファンド/T&D

1031601A:JP
24,252.00
JPY
15.00
0.06%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
20,554.00 - 25,882.00
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
-0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24,237.00
52週レンジ
20,554.00 - 25,882.00
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
24,252
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
821.000
設定日
10/29/2001
直近配当額 ( 03/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.24 千 811.45 百万 99.99
企業概要
運用方針:「225インデックス マザーファンド」受益証券に投資し、日経平均株価(225種・ 東証)と連動する投資成果を目指します。国内株式に直接投資を行うことがあります。 投資制限:株式および同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建 資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp