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T&DJリートファンド限定追加型1402

10314142:JP
11,176.00
JPY
49.00
0.44%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,706.00 - 11,628.00
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,225.00
52週レンジ
10,706.00 - 11,628.00
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
11,176
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
106.000
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 12/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.38 千 107.90 百万 97.37
48.80 489.00 千 0.44
企業概要
T&D Jリートファンド限定追加型1402は日本籍の追加型投資信託です。外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-J-REIT Fund(適格機関投資家限定)および国内の証券投資信託であるマネーアカウントマザーファンドを通じて、実質的に東証REIT指数に採用されている(採用予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801
Webサイト
www.tdasset.co.jp