野村エマージング債券投信メキシコペソコ

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6,676.00
JPY
20.00
0.30%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,675.00 - 8,172.00
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-4.88%
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前日終値
6,696.00
52週レンジ
6,675.00 - 8,172.00
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
6,676
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
5.142
設定日
08/10/2011
直近配当額 ( 05/10/2018)
70
直近配当利回り(税込)
12.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 6.38 十億 96.84
5.58 千 56.77 百万 0.86
企業概要
運用方針:米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。投資対象の一部にエマージング社債を加えることで更なる利回りの向上に努めます。各申込通貨で為替ヘッジを行います。                          投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象にし、金額は基準価額水準、市場動向等を勘案して決めます。                   申し込み単位: 1万円以上1円単位とします。 信託 期間: 8/10/2011 ~ 11/10/2014 決算日:翌月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp