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野村エマージング債券投信米ドルコース

10312142:JP
13,422.00
JPY
40.00
0.30%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,514.00 - 13,462.00
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
13,462.00
52週レンジ
11,514.00 - 13,462.00
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
13,422
資産総額 (百万 JPY) ( 05/10/2021)
275.000
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 11/10/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.52 千 289.01 百万 96.28
142.40 1.45 百万 0.48
0.00 1.00 0.00