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野村エマージング債券投信米ドルコース

10312142:JP
12,842.00
JPY
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更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,808.00 - 12,873.00
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
12,842.00
52週レンジ
11,808.00 - 12,873.00
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
12,842
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2019)
242.000
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 11/12/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.81 千 186.45 百万 94.68
142.40 1.45 百万 0.73