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米国リートプレミアムファンド毎月分配型

10312128:JP
3,356.00
JPY
20.00
0.59%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,159.00 - 3,874.00
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
9.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,376.00
52週レンジ
3,159.00 - 3,874.00
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
9.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
3,356
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
3.791
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 03/20/2019)
50
直近配当利回り(税込)
17.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 3.57 十億 98.47
2.00 千 20.34 百万 0.56