T&D通貨トレード新興国社債ファンド

10312126:JP
10,039.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,539.00 - 10,219.00
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
10,040.00
52週レンジ
9,539.00 - 10,219.00
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,039
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
15.000
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( 01/15/2018)
40
直近配当利回り(税込)
4.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.63 千 31.34 百万 94.92
63.60 637.00 千 1.93