T&D通貨トレード新興国社債ファンド

10312126:JP
10,104.00
JPY
29.00
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,915.00 - 10,118.00
1年トータルリターン
19.84%
年初来リターン
7.48%
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前日終値
10,075.00
52週レンジ
8,915.00 - 10,118.00
1年トータルリターン
20.05%
年初来リターン
7.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10,104
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
33.000
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( 09/15/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.65 千 30.47 百万 95.13
63.60 638.00 千 1.99