T&D通貨トレード新興国社債ファンド

10312126:JP
9,415.0
JPY
48.0
0.51%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,668.0 - 10,013.0
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
9.31%
前日終値
9,463.0
52週レンジ
8,668.0 - 10,013.0
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
9.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,415
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
37.000
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( 11/15/2016)
90
直近配当利回り(税込)
11.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
399.11 千 42.61 百万 94.92
136.30 1.37 百万 3.05
企業概要
T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コースは日本籍の追加型証券投資信託です。安定的なインカム収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。米ドル建の新興国ハイイールド社債を主要投資対象とし、各コース通貨で為替取引を行います。
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp