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大同リサーチ&アクティブオープン/T&D

10311996:JP
13,034.00
JPY
157.00
1.19%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,519.00 - 14,768.00
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
6.62%
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前日終値
13,191.00
52週レンジ
11,519.00 - 14,768.00
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
6.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
13,034
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
3.173
設定日
06/30/1999
直近配当額 ( 06/29/2018)
200
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.09 千 3.27 十億 99.90
企業概要
愛称:RAO (らお) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。ボトムアップアプローチに より財務体質・技術力・競争力などの観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資し ます。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:6月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801
Webサイト
www.tdasset.co.jp