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アクティブバリューオープン/T&D

10311962:JP
21,699.00
JPY
200.00
0.93%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,937.00 - 22,085.00
1年トータルリターン
35.37%
年初来リターン
14.46%
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前日終値
21,499.00
52週レンジ
15,937.00 - 22,085.00
1年トータルリターン
37.38%
年初来リターン
14.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
21,699
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
1.477
設定日
02/29/1996
直近配当額 ( 03/01/2021)
200
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.37 千 1.42 十億 99.59
企業概要
愛称:アクシア                                 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、売買益の獲得につ とめます。株式への投資にあたっては、東京証券取引所第一部上場株式のうち、PBR、 PER、配当利回り等の尺度により投資候補銘柄(割安株)を選定します。TOPIX(東 証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、信託財産 の純資産総額の10%以下、外貨建資産への投資は30%以下とします。 分配:分配金額は、原則として運用実績に応じて行ないます。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:2/29/1996 ~ 無期限    決算日:2月27日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801