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225インデックスファンド/T&D

1031186A:JP
6,359.00
JPY
160.00
2.45%
更新日時 21:13 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,637.00 - 7,022.00
1年トータルリターン
36.77%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
6,519.00
52週レンジ
4,637.00 - 7,022.00
1年トータルリターン
39.74%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
6,359
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
3.357
設定日
10/30/1986
直近配当額 ( 10/29/2020)
92
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 292.48 百万 9.52
24.00 千 165.77 百万 5.39
4.00 千 115.98 百万 3.77
4.00 千 85.46 百万 2.78
4.00 千 78.58 百万 2.56
9.60 千 68.06 百万 2.21
24.00 千 66.36 百万 2.16
16.00 千 62.69 百万 2.04
4.00 千 57.22 百万 1.86
8.00 千 50.91 百万 1.66
企業概要
運用方針:投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、日経平均株価採 用銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資を行ないます。株式等の組入比率 は高位を保ちます。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、信託財産の 純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当収入等の全額から諸経費を控除した額より原則として運用実績に応じて 決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:10/30/1986 ~ 10/31/2016決算日:10月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801