T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加

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9,632.0
JPY
17.0
0.18%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,387.0 - 9,928.0
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-0.88%
前日終値
9,615.0
52週レンジ
9,387.0 - 9,928.0
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,632
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
6.171
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 08/22/2016)
70
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-
企業概要
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405は日本籍の追加型投資信託です。コデイス・セキュリティーズS.A.が発行する円建てのコデイス-リクソー・ハイブリッド・ セキュリティーズ・ファンド連動担保付債券を主要投資対象とし、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp