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ROE日本株ファンド/T&D

10311143:JP
9,187.00
JPY
110.00
1.18%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,133.00 - 10,428.00
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
6.43%
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前日終値
9,297.00
52週レンジ
8,133.00 - 10,428.00
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
6.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9,187
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
558.000
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( 02/05/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 18.91 百万 3.30
8.30 千 17.28 百万 3.02
600.00 14.48 百万 2.53
2.40 千 13.78 百万 2.41
2.50 千 12.59 百万 2.20
3.90 千 12.29 百万 2.15
200.00 12.28 百万 2.15
1.90 千 12.18 百万 2.13
4.60 千 11.95 百万 2.09
1.80 千 11.52 百万 2.01