野村エマージング債券投信米ドルコース

10311142:JP
10,402.00
JPY
61.00
0.59%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,451.00 - 10,625.00
1年トータルリターン
15.85%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
10,341.00
52週レンジ
9,451.00 - 10,625.00
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,402
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.215
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 09/11/2017)
50
直近配当利回り(税込)
5.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.34 千 725.88 百万 96.53
688.40 7.01 百万 0.93