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野村エマージング債券投信米ドルコース

10311142:JP
9,366.00
JPY
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更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,801.00 - 9,558.00
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
9,366.00
52週レンジ
8,801.00 - 9,558.00
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
9,366
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
1.298
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 04/10/2019)
50
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.85 千 976.18 百万 96.62
688.40 7.00 百万 0.69