野村エマージング債券投信米ドルコース

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10,177.0
JPY
11.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,280.0 - 10,868.0
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
2.91%
前日終値
10,166.0
52週レンジ
9,280.0 - 10,868.0
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10,177
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
712.000
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 11/10/2016)
50
直近配当利回り(税込)
5.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.60 千 629.89 百万 95.73
688.40 7.01 百万 1.07
企業概要
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型/T&Dは日本籍の追加型投資信託です。米ドル建のエマージング債券を主要投資対象とし、国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債を主な投資対象とします。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。外国為替予約取引、為替先物取引等を活用します。
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp