野村エマージング債券投信米ドルコース

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10,305.0
JPY
42.0
0.41%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,430.0 - 10,625.0
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
10,263.0
52週レンジ
9,430.0 - 10,625.0
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
10,305
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
1.146
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 07/10/2017)
50
直近配当利回り(税込)
5.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.34 千 725.88 百万 96.53
688.40 7.01 百万 0.93
企業概要
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型/T&Dは日本籍の追加型投資信託です。米ドル建のエマージング債券を主要投資対象とし、国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債を主な投資対象とします。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。外国為替予約取引、為替先物取引等を活用します。
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp