野村エマージング債券投信米ドルコース

10311142:JP
10,083.00
JPY
45.00
0.44%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,040.00 - 10,526.00
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
10,128.00
52週レンジ
10,040.00 - 10,526.00
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10,083
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
1.375
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 01/10/2018)
50
直近配当利回り(税込)
5.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.97 千 1.16 十億 95.95
688.40 7.00 百万 0.58