野村エマージング債券投信米ドルコース

10311142:JP
10,251.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,795.00 - 10,625.00
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
10,260.00
52週レンジ
9,795.00 - 10,625.00
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,251
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
1.208
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 11/10/2017)
100
直近配当利回り(税込)
11.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.34 千 725.88 百万 96.53
688.40 7.01 百万 0.93