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T&D日本株式投信通貨選択型米ト

10311138:JP
11,097.00
JPY
49.00
0.44%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,317.00 - 12,258.00
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
12.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,048.00
52週レンジ
9,317.00 - 12,258.00
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
12.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
11,097
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
2.791
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 11/07/2018)
169
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.65 千 2.51 十億 81.47