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T&D日本株ファンド通貨選択型円建

10311137:JP
12,131.00
JPY
108.00
0.90%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,151.00 - 12,365.00
1年トータルリターン
36.92%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
12,023.00
52週レンジ
9,151.00 - 12,365.00
1年トータルリターン
38.65%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
12,131
資産総額 (百万 JPY) ( 05/10/2021)
68.000
設定日
07/05/2013
直近配当額 ( 12/25/2020)
550
直近配当利回り(税込)
9.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 69.43 百万 98.67