Skip to content

米国リートプレミアムファンド毎月分配型

10311128:JP
3,200.00
JPY
1.00
0.03%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,738.00 - 3,200.00
1年トータルリターン
26.19%
年初来リターン
8.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,199.00
52週レンジ
2,738.00 - 3,200.00
1年トータルリターン
24.74%
年初来リターン
8.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
3,200
資産総額 (百万 JPY) ( 05/11/2021)
382.000
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 04/20/2021)
30
直近配当利回り(税込)
11.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.70 千 516.22 百万 98.08
165.30 1.68 百万 0.32