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T&Dインド中小型株ファンド

10311112:JP
9,520.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,221.00 - 10,666.00
1年トータルリターン
-9.68%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
9,528.00
52週レンジ
8,221.00 - 10,666.00
1年トータルリターン
-10.04%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9,520
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
12.155
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( 02/12/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.71 千 10.09 十億 95.89
6.90 千 70.17 百万 0.67
企業概要
愛称:ガンジス                                 運用方針:インドに上場する株式のうち、中小型株を実質的な主要投資対象とします。中長期的な投資信託財産の成長をはかることを目的として運用します。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象にし、金額は基準価額水準、 市場動向等を勘案して決めます。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/7/2011 ~ 2/10/2021   決算日:2,8月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801
Webサイト
www.tdasset.co.jp