野村エマージング債券投信円コース毎

1031109B:JP
8,528.00
JPY
5.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,222.00 - 8,923.00
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
8,523.00
52週レンジ
8,222.00 - 8,923.00
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
8,528
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
3.332
設定日
11/17/2009
直近配当額 ( 08/10/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.25 千 3.09 十億 95.81
3.39 千 34.50 百万 1.07
企業概要
運用方針:米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカ ムゲイン確保と中長期的な投資信託財産の成長をはかることを目的にして運用します。 投資対象の一部にエマージング社債を加えることで更なる利回りの向上に努めます。 投資制限:同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投 資、外貨建資産への投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象にし、金額は基準価額水準、 市場動向等を勘案して決めます。初回の計算期間は1/12/2010までとします。 申し込み単位: 販売会社により異なります。 信託期間:11/17/2009 ~ 11/10/2014 決算日:毎月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp