ベトナムASEANバランスファンド/T&D

10311078:JP
10,872.0
JPY
24.0
0.22%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,822.0 - 11,099.0
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
1.61%
前日終値
10,848.0
52週レンジ
9,822.0 - 11,099.0
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,872
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.740
設定日
08/28/2007
直近配当額 ( 08/29/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.99 千 1.01 十億 59.49
57.46 千 646.76 百万 37.91
企業概要
愛称:V-Plus 運用方針:インドシナ地域株式マザーファンドおよびASEAN地域債券マザーファンドに投 資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。ベトナム、カンボジ ア、ラオス、ミャンマーを「インドシナ地域」といいます。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益より分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/28/2007 - 8/28/2017 決算日:8月28日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp