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アジアダブルプレミアファンド/T&D

10311074:JP
9,912.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,481.00 - 10,758.00
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
12.15%
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前日終値
9,914.00
52週レンジ
8,481.00 - 10,758.00
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
12.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
9,912
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
934.000
設定日
04/27/2007
直近配当額 ( 04/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.73 千 675.31 百万 63.63
23.49 千 364.46 百万 34.34
企業概要
愛称:龍虎 運用方針:マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成 長を目指して運用を行います。世界中の注目を集めるアジアの中でも特に高い成長を誇 り、域内経済の結びつきを強める「中華圏」「ASEAN地域」の2つの地域への投資を行いま  す。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:4月27日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801
Webサイト
www.tdasset.co.jp