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欧州新成長国株式ファンド/T&D

1031105B:JP
5,977.00
JPY
17.00
0.29%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,109.00 - 6,692.00
1年トータルリターン
-10.68%
年初来リターン
12.05%
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前日終値
5,960.00
52週レンジ
5,109.00 - 6,692.00
1年トータルリターン
-10.48%
年初来リターン
12.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
5,977
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
1.511
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( 11/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.91 千 1.38 十億 94.87
3.57 千 36.25 百万 2.49
企業概要
運用方針:中長期的に高い経済成長が見込める中東欧諸国およびロシアの株式を実質的な 主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。欧州新成 長国に幅広く投資します。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/30/2005 ~ 11/27/2015 決算日:11月10日     受託銀行:りそな信託銀行  受渡日:8営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801
Webサイト
www.tdasset.co.jp