世界物価連動国債ファンド/T&D

10311052:JP
10,101.0
JPY
34.0
0.34%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,193.0 - 11,001.0
1年トータルリターン
-6.78%
年初来リターン
-3.40%
前日終値
10,135.0
52週レンジ
9,193.0 - 11,001.0
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10,101
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
3.269
設定日
02/28/2005
直近配当額 ( 09/12/2016)
30
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.64 千 3.07 十億 95.82
10.04 千 102.27 百万 3.19
企業概要
愛称:物価の優等生 運用方針:主として世界の物価連動国債に投資を行う外国籍投資信託と国内の公社債に投 資を行い、資信託財産の安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運 用を行います。グローバルインフレ連動国債ファンドの受益証券の組入比率は、原則と して高位を保ちます。なお、投資対象とする各受益証券の組入比率には制限を設けませ ん。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:6,9,12,3月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp