世界優良株ファンド3ヵ月決算型/T

10311039:JP
8,591.0
JPY
93.0
1.09%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,272.0 - 9,840.0
1年トータルリターン
-9.35%
年初来リターン
-7.98%
前日終値
8,498.0
52週レンジ
7,272.0 - 9,840.0
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
-7.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
8,591
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
2.208
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 10/17/2016)
50
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
-
企業概要
愛称:プライム コレクション 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界主要国の上場株式、店頭登録株式を主 要投資対象とします。投資にあたっては、MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心 に、時価総額および会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮して選 定を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/10万口以上1万口単位(一般コース)  信託期間:無期限決算日:1、4、7、10月の15日   受託銀行:日興シティ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp