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DCアクティブバリューオープン/T&D

10311031:JP
36,777.00
JPY
783.00
2.08%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
27,322.00 - 38,225.00
1年トータルリターン
32.73%
年初来リターン
12.07%
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前日終値
37,560.00
52週レンジ
27,322.00 - 38,225.00
1年トータルリターン
32.55%
年初来リターン
12.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
36,777
資産総額 (十億 JPY) ( 05/11/2021)
2.352
設定日
01/10/2003
直近配当額 ( 03/01/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.55 千 2.10 十億 99.71
企業概要
愛称:DCアクシア                               運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財 産の長期的な成長をとらえることを目標に積極的な運用を行います。PBR、PERなどのバ リュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄の選定を行います。投資銘柄について は、年1~2回程度の見直しを行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定(自動再投資)。 申し込み単位:1円以上1円単位            信託期間:無期限 決算日:2月27日      受託銀行三菱UFJ信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801