225IDXオープン/T&D

1031101A:JP
19,655.0
JPY
242.0
1.25%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,259.0 - 19,749.0
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
1.08%
前日終値
19,413.0
52週レンジ
15,259.0 - 19,749.0
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
19,655
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
596.000
設定日
10/16/2001
直近配当額 ( 03/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.02 千 548.63 百万 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の証券取引所に上場されて いる株式のうち、日経平均株価(225種、東証)に採用された銘柄を主要投資対象と します。日経平均株価に連動する投資成果を目標とします。 投資制限:株式、同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産 への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月15日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Shiodome Shibarikyu Bldg.
1-2-3, Kaigan, Minato-ku
Tokyo, 105-0022, Japan
電話番号
81-3-3434-5695
Webサイト
www.tdasset.co.jp