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青のライフキャンバスファンド標準型/T&D

10311002:JP
9,961.00
JPY
82.00
0.82%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,488.00 - 11,174.00
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
10,043.00
52週レンジ
9,488.00 - 11,174.00
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
9,961
資産総額 (十億 JPY) ( 05/12/2021)
1.623
設定日
02/16/2000
直近配当額 ( 02/15/2021)
1,170
直近配当利回り(税込)
11.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.12 千 483.31 百万 34.52
39.48 千 468.71 百万 33.47
8.71 千 231.38 百万 16.52
6.25 千 173.82 百万 12.41
企業概要
運用方針:4つのマザーファンドを通じて、国内株式33%、国内債券38%、外国株式 15%、外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な 成長を目指した運用を行います。ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問に運用の指図 に関する権限を委託します。 投資制限:株式への投資は、信託財産の純資産総額の60%未満とします。同一銘柄の 株式への投資は10%以下とします。外貨建資産への投資は40%以下とします。 分配:配当等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:2月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
T&D Asset Management Co.
Mita Bellju Building,
5-36-7 Shiba,Minato-ku,Tokyo,
108-0014,Japan
電話番号
81-3-6722-4801