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UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF

100EUA:GR
Xetra ETF
77.03
EUR
0.37
0.48%
更新日時 4:55 JST 2021/05/11
始値
76.97
安値 - 高値 レンジ(日)
76.94 - 77.32
出来高
0
前日終値
76.66
52週レンジ
56.53 - 77.32
1年トータルリターン
25.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
76.97
安値 - 高値 レンジ(日)
76.94 - 77.32
出来高
0
前日終値
76.66
52週レンジ
56.53 - 77.32
1年トータルリターン
25.88%
年初来リターン
14.55%
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
66.3089
資産総額 (百万 GBP) ( 05/07/2021)
85.304
設定日
03/19/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.47%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.8654
直近配当利回り(税込)
2.55%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
12.34%
3年トータルリターン
2.25%
5年トータルリターン
4.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.59 千 4.73 百万 5.74
58.16 千 4.44 百万 5.38
902.36 千 3.98 百万 4.83
101.47 千 3.30 百万 4.00
48.01 千 2.94 百万 3.56
218.03 千 2.90 百万 3.53
100.99 千 2.74 百万 3.33
877.47 千 2.72 百万 3.30
181.73 千 2.51 百万 3.05
164.29 千 2.15 百万 2.61
企業概要
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ-FTSE 100 UCITS ETF(UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。FTSE100指数 に連動する投資成果を目指す。投資対象は、同指数を構成するすべての英国大型株銘柄。企業の構成比率は、同指数の比率に一致する。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf