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Baring Russia Fund/The

0NT2:GR
Hamburg
54.48
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:08 JST 2019/06/25
始値
53.67
安値 - 高値 レンジ(日)
53.67 - 54.48
前日終値
54.48
52週レンジ
43.92 - 54.61
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
22.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
53.67
安値 - 高値 レンジ(日)
53.67 - 54.48
出来高
0
前日終値
54.48
52週レンジ
43.92 - 54.61
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
22.29%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2019)
39.691
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Levy
直近配当額 ( -)
1.928285551
直近配当利回り(税込)
3.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.07%
3年トータルリターン
12.07%
5年トータルリターン
5.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.91 千 3.57 百万 9.39
207.03 千 3.48 百万 9.15
1.18 百万 3.43 百万 9.01
92.33 千 2.35 百万 6.19
924.82 千 2.22 百万 5.85
70.84 千 1.77 百万 4.65
1.30 百万 1.73 百万 4.54
113.40 千 1.67 百万 4.38
153.96 千 1.64 百万 4.30
256.62 千 1.62 百万 4.26
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com